Alcance actual

La conciliación importa extractos CSV, TXT o TSV de Banco General y compara sus egresos con instrumentos de pagos a proveedores asociados a la cuenta financiera seleccionada. No asumas que otros bancos u otros tipos de movimiento están cubiertos por este flujo.

Preparar el extracto

El archivo debe incluir información equivalente a:

• Fecha
• Descripción
• Débito
• Crédito
• Referencia, cuando esté disponible

El importador reconoce variantes comunes de encabezados y separadores. Antes de cargar, conserva una copia original del archivo.

Ejecutar la conciliación

1. Abre Conciliación bancaria.
2. Selecciona una cuenta financiera activa.
3. Define un rango de fechas si deseas limitar los movimientos del sistema.
4. Carga el archivo del extracto.
5. Revisa los resultados:

• Coincidencia exacta: mismo tipo y monto, fecha cercana y referencia o documento compatible.
• Sugerencia: mismo tipo y monto con una diferencia de fecha de hasta tres días.
• Solo banco: no se encontró un pago correspondiente en el sistema.
• Solo sistema: el pago no aparece en el extracto cargado.

1. Confirma todas las coincidencias exactas que hayas validado.
2. Revisa una por una las sugerencias antes de aceptarlas.

Cómo compara el sistema

• Para coincidencias exactas admite una diferencia de fecha de aproximadamente un día.
• Para sugerencias amplía la diferencia de fecha hasta tres días.
• La referencia y el número de documento mejoran la confianza de la coincidencia.

Si faltan movimientos

• Confirma que elegiste la cuenta financiera usada en el pago.
• Verifica el rango de fechas.
• Comprueba que el pago al proveedor tenga un instrumento vinculado a esa cuenta.
• Revisa que débitos y créditos hayan sido interpretados en las columnas correctas.
• No fuerces una sugerencia si el monto pertenece a otra operación.