Objetivo

Registrar las cajas, bancos, billeteras digitales, tarjetas de crédito u otras fuentes financieras que Innova Emission utiliza para controlar ingresos, egresos y saldos.

Antes de comenzar

• Define el nombre con el que el equipo reconocerá la cuenta.
• Confirma la moneda: USD o PAB.
• Si es una cuenta bancaria, ten a mano el banco y el número de cuenta.
• Confirma el saldo real y la fecha que se usarán como apertura. El saldo de apertura no se edita después desde el formulario.

Crear una cuenta

1. Abre Cuentas financieras.
2. Selecciona Nueva cuenta.
3. Escribe un nombre claro, por ejemplo, “Caja principal” o “Banco operativo”.
4. Selecciona el tipo:

• Caja
• Banco
• Billetera digital
• Tarjeta de crédito
• Otro

1. Si seleccionaste Banco, completa el nombre del banco y el número de cuenta.
2. Selecciona la moneda.
3. Introduce el saldo y la fecha de apertura.
4. Opcionalmente, selecciona un color y agrega notas.
5. Mantén la cuenta activa si debe aparecer en cobros, pagos y movimientos.
6. Guarda.

Editar, archivar o reactivar

• Usa Editar para cambiar el nombre, datos descriptivos, color, notas o estado.
• El saldo de apertura queda bloqueado al editar. Corrige el saldo mediante un movimiento financiero documentado.
• Una cuenta archivada deja de aparecer entre las cuentas activas, pero conserva su historial.
• Usa Activar para volver a habilitarla.

Resultado esperado

La cuenta queda disponible para registrar movimientos, transferencias, pagos de proveedores y otras operaciones que requieran una fuente financiera.

Si el saldo no coincide

Revisa primero el detalle de movimientos. No alteres el saldo de apertura para ocultar una diferencia: registra un ingreso o egreso manual con descripción, referencia y evidencia de la corrección.