Objetivo

Proyectar ingresos, egresos, saldos y reserva operativa por semanas o meses, combinando cálculos del sistema con estimaciones manuales.

Crear la proyección

1. Abre Flujo de caja.
2. Selecciona la periodicidad Semanal o Mensual.
3. Define la fecha inicial.
4. Indica cuántos períodos deseas proyectar. El formulario admite entre 1 y 53.
5. Introduce el saldo inicial.
6. Configura la reserva:

• Manual: escribe directamente el monto de reserva.
• Automática: define días de cobertura y meses usados para el promedio.

1. Guarda la configuración.

Cargar datos reales y proyecciones

1. Selecciona Actualizar datos reales para ejecutar el cálculo del sistema.
2. Revisa las filas automáticas de ingresos, egresos y obligaciones financieras.
3. Completa las celdas manuales de proyección identificadas por la interfaz.
4. Observa cómo el saldo de cierre de cada período alimenta el siguiente.
5. Atiende las alertas cuando el saldo proyectado cae por debajo de la reserva.
6. Guarda el flujo.

Interpretación

• Los valores automáticos provienen de los datos disponibles en el sistema y de obligaciones activas.
• Las celdas manuales permiten incorporar estimaciones que todavía no existen como documentos.
• La reserva es una referencia de cobertura, no una restricción bancaria.
• Una actualización puede cambiar las filas automáticas; revisa antes de guardar.

Si la proyección parece incompleta

Confirma el período, que existan datos operativos en las fechas evaluadas y que las obligaciones estén activas y tengan su calendario correctamente configurado.