Objetivo

Documentar ajustes, ingresos, egresos y traspasos sin modificar manualmente el saldo almacenado de una cuenta.

Consultar el detalle

1. Abre Cuentas financieras.
2. Selecciona la cuenta que deseas revisar.
3. Filtra por fecha o busca por descripción, referencia o documento.
4. Revisa los indicadores de saldo inicial, ingresos, egresos y saldo final del período.
5. Usa la opción de PDF cuando necesites conservar o compartir el estado de la cuenta.

Registrar un ingreso o egreso manual

1. Desde el detalle de la cuenta, selecciona Nuevo movimiento.
2. Elige Ingreso o Egreso.
3. Introduce un monto mayor que cero.
4. Escribe una descripción que permita identificar el motivo.
5. Opcionalmente, asigna categoría y referencia.
6. Guarda.

El sistema agrega el movimiento al historial y ajusta el saldo actual según el tipo seleccionado.

Transferir entre cuentas

1. Selecciona Transferir.
2. Elige una cuenta de destino distinta de la cuenta de origen.
3. Introduce el monto, que debe ser mayor que cero.
4. Agrega una referencia o nota cuando ayude a conciliar la operación.
5. Confirma.

La transferencia crea dos registros vinculados: un egreso en el origen y un ingreso en el destino. Ambos se clasifican como transferencia interna.

Buenas prácticas

• Confirma el saldo disponible antes de transferir; el formulario no sustituye la validación operativa de fondos.
• No registres una transferencia como dos movimientos manuales separados.
• Incluye una referencia bancaria cuando exista.
• Si te equivocas, consulta el historial y documenta el ajuste de acuerdo con las políticas contables de la empresa.