Objetivo

Registrar un pago simple o compuesto, aplicarlo a una o varias facturas de compra y mantener actualizado el saldo por pagar.

Pago rápido de una factura

1. Abre Pagos a proveedores.
2. Busca y expande el proveedor.
3. Selecciona una factura pendiente.
4. Indica método, referencia, fecha y monto.
5. El monto debe ser mayor que cero y no puede superar el saldo de esa factura.
6. Agrega notas y, si corresponde, adjunta el comprobante en PDF.
7. Guarda.

Registrar un pago completo o combinado

Usa Nuevo pago cuando debas distribuir un monto entre varias facturas o utilizar más de un instrumento.

1. Selecciona el proveedor.
2. Elige una o varias facturas pendientes y escribe cuánto aplicar a cada una.
3. Agrega los instrumentos de pago y sus montos.
4. Selecciona la cuenta financiera de origen cuando existan cuentas activas y el formulario la solicite.
5. Completa referencias, fecha, notas y comprobantes según corresponda.
6. Revisa que el total aplicado a facturas no supere el total recibido en instrumentos.
7. Confirma el pago.

La diferencia no aplicada puede quedar registrada como saldo a favor o anticipo del proveedor, de acuerdo con los valores presentados por el formulario.

Qué actualiza el sistema

• Reduce el saldo de cada factura aplicada.
• Marca las facturas como pagadas o parcialmente pagadas.
• Crea el registro del pago al proveedor.
• Cuando un instrumento usa una cuenta financiera, registra el egreso y reduce su saldo.

Controles importantes

• No apliques a una factura más de su saldo pendiente.
• Confirma que la suma de instrumentos coincida con el pago recibido.
• No dupliques un pago si la pantalla tarda: verifica primero el historial.
• Adjunta evidencia legible y evita incluir datos innecesarios de tarjetas o cuentas.